Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
AZ Quest Total Return Seleção FIF da Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 53,1 mi | R$ 20,47 | — | 596 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 53,8 mi | R$ 20,59 | — | 602 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 54,0 mi | R$ 20,07 | — | 604 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 54,4 mi | R$ 20,21 | — | 609 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 54,8 mi | R$ 20,04 | — | 622 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 54,2 mi | R$ 19,94 | — | 625 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 54,1 mi | R$ 19,76 | — | 631 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 52,4 mi | R$ 19,21 | — | 632 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 52,2 mi | R$ 19,13 | — | 632 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 51,5 mi | R$ 18,40 | — | 636 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 52,4 mi | R$ 18,28 | — | 646 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 53,9 mi | R$ 17,93 | — | 678 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Eagle Eye FI Multimercado Cp Lp | R$ 53,1 mi | R$ 1,30 | — | 29 |
| SFX95 FI Multimercado Crédito Privado | R$ 53,1 mi | R$ 1,99 | — | 1 |
| Ativos Selecionados 1 FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 53,1 mi | R$ 993,17 | — | 11 |
| Lcm Fund B-2 FI Multimercado Crédito Privado | R$ 53,1 mi | R$ 932,49 | — | 1 |
| Ibiuna Hedge Sthg Fif- Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 53,1 mi | R$ 422,68 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.