Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Azul FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Áfira Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 34,7 mi | R$ 0,60 | — | 9 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 35,9 mi | R$ 0,62 | — | 9 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 40,9 mi | R$ 0,71 | — | 9 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 42,6 mi | R$ 0,74 | — | 9 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 42,2 mi | R$ 0,73 | — | 9 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 43,7 mi | R$ 0,75 | — | 9 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 47,1 mi | R$ 0,81 | — | 9 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 49,9 mi | R$ 0,80 | — | 9 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 51,1 mi | R$ 0,82 | — | 9 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 40,5 mi | R$ 0,65 | — | 9 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 40,2 mi | R$ 0,64 | — | 9 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 37,9 mi | R$ 0,60 | — | 9 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Cmx Invest Rv FI Multimercado | R$ 34,7 mi | R$ 1,69 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Agata FIF Mult Crédito Privado | R$ 34,7 mi | R$ 1,42 | — | 1 |
| Gaviotas FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 34,7 mi | R$ 1,05 | — | 2 |
| Icatu Seg Composto 10E FIC FIF Mult | R$ 34,7 mi | R$ 15,05 | — | 1 |
| Palmela FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 34,6 mi | R$ 3,08 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.