Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Azure FI em Cotas de FI em Direitos Creditórios
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Alaris Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 3 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| out/2025 | R$ 6,1 mi | R$ 1.826,29 | — | 14 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 6,1 mi | R$ 1.810,83 | — | 14 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 6,0 mi | R$ 1.787,97 | — | 14 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência out/2025
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (3 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itauprev Premium V20 FIF Cic Mult | R$ 6,1 mi | R$ 10.943,70 | — | 1 |
| CSHG Verde Am Previdência Qualificado Fc de FIF - Mult | R$ 6,1 mi | R$ 1,37 | — | 1 |
| Itaú Vértice Active Asset Allocation Growth FIF da Cic Mult Investimento no Exterior | R$ 6,1 mi | R$ 39,04 | — | 1 |
| Ti Brp 1 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 6,1 mi | R$ 0,07 | — | 21 |
| FI Multimercado Legacy Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 6,1 mi | R$ 584,13 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.