Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bahia Am Ciclotron e FIF - Classe de Investimento Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Bahia Am Renda Fixa LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 20,3 mi | R$ 60,54 | — | 7 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 20,2 mi | R$ 60,26 | — | 7 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 20,2 mi | R$ 60,27 | — | 7 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 20,3 mi | R$ 60,09 | — | 7 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 20,1 mi | R$ 59,57 | — | 7 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 20,6 mi | R$ 61,24 | — | 7 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 20,3 mi | R$ 60,14 | — | 6 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 19,6 mi | R$ 58,18 | — | 6 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 19,6 mi | R$ 58,06 | — | 6 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 19,5 mi | R$ 57,14 | — | 6 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 19,2 mi | R$ 56,13 | — | 6 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 18,6 mi | R$ 54,49 | — | 6 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult Cred Priv Andiroba | R$ 20,3 mi | R$ 6,62 | — | 4 |
| Duna FIF Multimercado | R$ 20,3 mi | R$ 1,51 | — | 1 |
| Fs IV FI Multimercado | R$ 20,3 mi | R$ 1,18 | — | 2 |
| Limone FI Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado Longo Prazo | R$ 20,3 mi | R$ 1.149,24 | — | 1 |
| Pts FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 20,3 mi | R$ 8.481,79 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.