Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bahia Am FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Bahia Am Renda Fixa LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 5,0 mi | R$ 14,04 | — | 43 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 5,0 mi | R$ 13,92 | — | 43 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 5,3 mi | R$ 13,84 | — | 44 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 5,5 mi | R$ 13,74 | — | 46 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 5,4 mi | R$ 13,62 | — | 45 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 5,5 mi | R$ 13,63 | — | 46 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 5,5 mi | R$ 13,47 | — | 46 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 5,4 mi | R$ 13,25 | — | 46 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 5,4 mi | R$ 13,15 | — | 48 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 5,4 mi | R$ 13,01 | — | 48 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 6,1 mi | R$ 12,85 | — | 49 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 6,1 mi | R$ 12,66 | — | 50 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Dinâmico FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 5,0 mi | R$ 854,17 | — | 7 |
| Alameda Prime FIC de FI Multimercado Credito Privado | R$ 5,0 mi | R$ 1.340,95 | — | 2 |
| Kapitalo I Kappa FIC de FI Multimercado | R$ 5,0 mi | R$ 2,58 | — | 1 |
| Daher FI Multimercado | R$ 5,0 mi | R$ 1,02 | — | 1 |
| Atmosphere Long Short Master FI Multimercado | R$ 5,0 mi | R$ 1,32 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.