Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bahia Am Maraú Feeder Bocom Bbm FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Bahia Am Renda Fixa LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 214,0 mi | R$ 1,92 | — | 45 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 212,7 mi | R$ 1,91 | — | 46 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 212,0 mi | R$ 1,90 | — | 47 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 210,9 mi | R$ 1,89 | — | 47 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 209,4 mi | R$ 1,88 | — | 47 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 211,8 mi | R$ 1,89 | — | 50 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 209,2 mi | R$ 1,87 | — | 50 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 206,0 mi | R$ 1,83 | — | 53 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 224,7 mi | R$ 1,82 | — | 58 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 222,6 mi | R$ 1,80 | — | 60 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 219,8 mi | R$ 1,78 | — | 61 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 216,2 mi | R$ 1,74 | — | 65 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Pátria Infra IV Pvt FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado | R$ 214,1 mi | R$ 1,63 | — | 280 |
| Vinland Opportuna Fife FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 213,8 mi | R$ 1,02 | — | 1 |
| Fim Tesouraria 2A Feeder Antigos FI Multimercado - Crédito Privado | R$ 214,2 mi | R$ 1.726,40 | — | 8 |
| Bradesco Pgbl - V1515 FI Financeiro - Cic Mult | R$ 214,3 mi | R$ 7,83 | — | 1 |
| FIF Multimercado Dorel | R$ 214,4 mi | R$ 4,05 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.