Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bahia Am Maraú FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Bahia Am Renda Fixa LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 282,0 mi | R$ 4,41 | — | 550 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 280,9 mi | R$ 4,38 | — | 567 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 280,2 mi | R$ 4,36 | — | 581 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 279,6 mi | R$ 4,34 | — | 591 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 278,7 mi | R$ 4,30 | — | 611 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 282,2 mi | R$ 4,34 | — | 619 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 278,6 mi | R$ 4,29 | — | 612 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 273,9 mi | R$ 4,20 | — | 603 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 284,0 mi | R$ 4,18 | — | 618 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 282,5 mi | R$ 4,13 | — | 623 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 284,5 mi | R$ 4,08 | — | 640 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 290,7 mi | R$ 4,00 | — | 662 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Arca Grão Previdência Access Cic de Classe de Investimento Multimercado | R$ 281,9 mi | R$ 1,63 | — | 1 |
| JGP Max Feeder P FIC de FIF Multimercado | R$ 282,1 mi | R$ 362,71 | — | 2 |
| Spx Hornet Equity Hedge XP FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 282,3 mi | R$ 1,79 | — | 226 |
| Bradesco Ibiuna Pgbl/vgbl FI Financeiro - Cic Mult | R$ 282,4 mi | R$ 1,87 | — | 1 |
| Aquila 8 FI Financeiro - Ci Mult | R$ 282,4 mi | R$ 1,63 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.