Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bahia Am Maraú Master FIF - Classe de Investimento Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Bahia Am Renda Fixa LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,02 bi | R$ 7,89 | — | 8 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,03 bi | R$ 7,83 | — | 8 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,04 bi | R$ 7,78 | — | 8 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,05 bi | R$ 7,73 | — | 8 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,05 bi | R$ 7,65 | — | 8 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,07 bi | R$ 7,71 | — | 8 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,05 bi | R$ 7,60 | — | 8 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,04 bi | R$ 7,44 | — | 8 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,08 bi | R$ 7,39 | — | 8 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,08 bi | R$ 7,29 | — | 8 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,08 bi | R$ 7,18 | — | 8 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,10 bi | R$ 7,03 | — | 10 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Advanced Distribuidores Fife FIF Mult Créd Priv | R$ 1,02 bi | R$ 1,26 | — | 1 |
| FIF Multimercado Bolsa Americana Aloc Lp | R$ 1,02 bi | R$ 2,04 | — | 3 |
| Enif FIF Cic Mult Cred Priv | R$ 1,02 bi | R$ 19,90 | — | 1 |
| Hdf FIF Multimercado | R$ 1,02 bi | R$ 3,77 | — | 2 |
| Brasilprev Top Multimercado Investimento no Exterior FIF | R$ 1,02 bi | R$ 3,93 | — | 64 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.