Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bahia Am Maraú Pvt FIF Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 15,9 mi | R$ 20,75 | — | 48 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 16,1 mi | R$ 20,62 | — | 49 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 16,0 mi | R$ 20,54 | — | 49 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 16,3 mi | R$ 20,43 | — | 51 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 16,4 mi | R$ 20,26 | — | 51 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 16,5 mi | R$ 20,45 | — | 51 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 15,3 mi | R$ 20,19 | — | 50 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 15,0 mi | R$ 19,78 | — | 50 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 14,9 mi | R$ 19,68 | — | 50 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 14,9 mi | R$ 19,45 | — | 50 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 15,3 mi | R$ 19,20 | — | 52 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 15,0 mi | R$ 18,84 | — | 52 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Htg FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 15,9 mi | R$ 2,74 | — | 3 |
| Vista Macro X Fife Previdência FIF Multimercado | R$ 15,9 mi | R$ 1,28 | — | 2 |
| Odisseia 2 FIF Classe de Investimento Multimercado | R$ 15,9 mi | R$ 95,42 | — | 2 |
| Adam Exclusivo Seleção Multimercado FIF da Cic | R$ 15,9 mi | R$ 19,72 | — | 157 |
| Brasilprev Truxt Macro FIC de FIF Multimercado | R$ 15,9 mi | R$ 1,21 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.