Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bahia Am Mutá e FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Bahia Am Renda Fixa LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 70,0 mi | R$ 2,44 | — | 30 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 71,9 mi | R$ 2,43 | — | 30 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 75,5 mi | R$ 2,43 | — | 30 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 76,2 mi | R$ 2,42 | — | 29 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 76,1 mi | R$ 2,40 | — | 30 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 78,5 mi | R$ 2,46 | — | 28 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 77,2 mi | R$ 2,42 | — | 28 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 76,2 mi | R$ 2,34 | — | 28 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 78,4 mi | R$ 2,34 | — | 29 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 78,5 mi | R$ 2,30 | — | 28 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 117,0 mi | R$ 2,26 | — | 31 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 117,8 mi | R$ 2,19 | — | 32 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Multimercado Multigestor Macro Private FIC FIF | R$ 70,0 mi | R$ 935,94 | — | 197 |
| Pss Ângulo FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 70,0 mi | R$ 1.391,23 | — | 6 |
| G5 Bardauni FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 70,0 mi | R$ 5.881,86 | — | 1 |
| Augme Prev Hy Fife Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 70,0 mi | R$ 1,19 | — | 2 |
| Absolute Marb Prev Bradesco FI Financeiro - Ci Mult | R$ 70,0 mi | R$ 1,48 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.