Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bahia Am Mutá Master FIF - Classe de Investimento Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Bahia Am Renda Fixa LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 256,1 mi | R$ 3,86 | — | 5 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 257,4 mi | R$ 3,84 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 261,6 mi | R$ 3,84 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 262,0 mi | R$ 3,83 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 260,5 mi | R$ 3,80 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 267,9 mi | R$ 3,90 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 261,3 mi | R$ 3,83 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 258,4 mi | R$ 3,71 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 239,9 mi | R$ 3,70 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 238,2 mi | R$ 3,64 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 274,3 mi | R$ 3,58 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 266,8 mi | R$ 3,47 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Fsa / Tm II FIF Mult Créd Priv | R$ 256,1 mi | R$ 45,86 | — | 1 |
| Bradesco Fpp Alm FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 256,0 mi | R$ 4,80 | — | 1 |
| Ponte de Pedra 2 FIF Classe de Investimento Multimercado | R$ 256,2 mi | R$ 30,68 | — | 1 |
| BB Previdenciário Multimercado FIF Longo Prazo | R$ 256,3 mi | R$ 5,03 | — | 109 |
| Vivaprev Capital FI Multimercado | R$ 255,8 mi | R$ 2,26 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.