Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bahia Am Pelicano FIF - Classe de Investimento Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Bahia Am Renda Variável LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 82,6 mi | R$ 3,15 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 81,7 mi | R$ 3,12 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 106,7 mi | R$ 3,09 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 105,7 mi | R$ 3,06 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 104,6 mi | R$ 3,03 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 104,4 mi | R$ 3,02 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 103,3 mi | R$ 2,99 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 101,8 mi | R$ 2,94 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 100,9 mi | R$ 2,92 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 99,8 mi | R$ 2,89 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 98,6 mi | R$ 2,85 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 97,3 mi | R$ 2,81 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Octante FIF Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 82,6 mi | R$ 8.354,77 | — | 72 |
| Direct Verde FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 82,5 mi | R$ 8,06 | — | 60 |
| Direct Tenace FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 82,7 mi | R$ 1,24 | — | 2 |
| Jupter FI Multimercado Crédito Privado | R$ 82,5 mi | R$ 1.616,29 | — | 2 |
| Brasilprev Private Zenit Plus I FIC FIF Multimercado | R$ 82,7 mi | R$ 1,69 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.