Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bahia Am Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 17,3 mi | R$ 17,19 | — | 229 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 17,6 mi | R$ 17,05 | — | 231 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 18,0 mi | R$ 16,95 | — | 235 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 18,1 mi | R$ 16,83 | — | 239 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 18,0 mi | R$ 16,67 | — | 239 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 18,1 mi | R$ 16,69 | — | 240 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 17,9 mi | R$ 16,50 | — | 240 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 18,0 mi | R$ 16,22 | — | 242 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 17,9 mi | R$ 16,10 | — | 245 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 18,1 mi | R$ 15,92 | — | 251 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 17,9 mi | R$ 15,72 | — | 253 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 18,1 mi | R$ 15,47 | — | 263 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BTG Pactual Hedge Plus FIF Multimercado | R$ 17,3 mi | R$ 1,28 | — | 74 |
| Cativelos II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 17,3 mi | R$ 1,01 | — | 2 |
| Alphard 2 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 17,3 mi | R$ 11,91 | — | 2 |
| Sicredi - Estratégia Arrojada FIF em Cic Multimercado Lp | R$ 17,3 mi | R$ 1,67 | — | 12.437 |
| FIF Multimercado - Rainsan | R$ 17,2 mi | R$ 5,29 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.