Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Balance FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Rafter Gestão de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 50,0 mi | R$ 194,59 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 49,5 mi | R$ 192,79 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 49,0 mi | R$ 190,68 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 49,0 mi | R$ 189,37 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 48,5 mi | R$ 187,12 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 48,7 mi | R$ 187,92 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 48,2 mi | R$ 185,93 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 47,4 mi | R$ 183,19 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 46,9 mi | R$ 181,06 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 46,8 mi | R$ 178,91 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 46,2 mi | R$ 176,71 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 45,4 mi | R$ 173,82 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Tb Prev Moderado Previdência FIF Multimercado | R$ 50,0 mi | R$ 1,17 | — | 1 |
| Real Grandeza Fof BTG Pactual FIF Multimercado | R$ 50,0 mi | R$ 0,99 | — | 1 |
| Rbn FI Multimercado Crédito Privado | R$ 50,0 mi | R$ 2,85 | — | 2 |
| Bvp Xlix FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 50,0 mi | R$ 1,91 | — | 1 |
| Fcs Viver FIF Multimercado | R$ 50,0 mi | R$ 1,17 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.