Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Baleares FI Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Blue Solutions Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 17,0 mi | R$ 428,99 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 17,0 mi | R$ 428,99 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 17,0 mi | R$ 428,59 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 17,0 mi | R$ 429,17 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 17,0 mi | R$ 429,78 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 17,1 mi | R$ 430,75 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 17,1 mi | R$ 431,26 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 17,1 mi | R$ 431,83 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 17,2 mi | R$ 433,92 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 17,3 mi | R$ 437,38 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 17,4 mi | R$ 437,89 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 17,4 mi | R$ 438,55 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Whg Comcom FI Multimercado Crédito Privado | R$ 17,0 mi | R$ 1,07 | — | 1 |
| JGP Estruturado FI Multimercado | R$ 17,0 mi | R$ 1,90 | — | 34 |
| JGP Equity Hedge FI em Cotas de FI Financeiro Multimercado | R$ 17,0 mi | R$ 139,05 | — | 5 |
| Manager Spx Raptor FIF Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 17,0 mi | R$ 528,50 | — | 6 |
| Conan FIF da Cic Mult Créd Priv | R$ 17,0 mi | R$ 314,03 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.