Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ballast 95 FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 283,3 mi | R$ 3,86 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 281,5 mi | R$ 3,83 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 282,5 mi | R$ 3,85 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 280,1 mi | R$ 3,82 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 275,7 mi | R$ 3,76 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 277,7 mi | R$ 3,78 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 278,7 mi | R$ 3,80 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 273,7 mi | R$ 3,73 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 272,6 mi | R$ 3,71 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 256,5 mi | R$ 3,49 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 255,7 mi | R$ 3,48 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 251,8 mi | R$ 3,43 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Neo Provectus II FIF Multimercado | R$ 283,2 mi | R$ 3,12 | — | 2 |
| Bradesco Pgbl/vgbl RV49/10 FI Financeiro - Cic Mult | R$ 283,0 mi | R$ 3,30 | — | 1 |
| Arc 95 Ei FIF Multimercado Credito Privado | R$ 282,8 mi | R$ 1,42 | — | 3 |
| Bradesco Legacy Capital II Fie II FI Financeiro - Cic Mult | R$ 284,0 mi | R$ 1,66 | — | 8 |
| Itaú Vértice Janeiro Onze FIF Cic Multimercado | R$ 284,0 mi | R$ 1,03 | — | 53 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.