Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Báltico FIC de FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 553,1 mi | R$ 36,07 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 546,8 mi | R$ 35,65 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 541,7 mi | R$ 35,32 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 536,2 mi | R$ 34,97 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 530,6 mi | R$ 34,60 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 524,7 mi | R$ 34,21 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 519,3 mi | R$ 33,86 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 512,9 mi | R$ 33,45 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 507,3 mi | R$ 33,08 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 501,3 mi | R$ 32,69 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 497,3 mi | R$ 32,28 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 491,3 mi | R$ 31,89 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Fact Premium FIF Multimercado | R$ 552,9 mi | R$ 4,76 | — | 1 |
| FIF - Cic Previdenciário Multimercado Aes Brasil Crédito Privado | R$ 553,7 mi | R$ 34,07 | — | 1 |
| UBS Logus FIF - Multimercado | R$ 553,9 mi | R$ 13,78 | — | 1 |
| Mirante Fc - Cic Mult | R$ 552,1 mi | R$ 5,39 | — | 3 |
| UBS Master Portfolio Crédito Privado FIF Multimercado | R$ 552,0 mi | R$ 2,11 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.