Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Bamaq Capital FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 26,3 mi | R$ 1.383,43 | — | — | 1,35% | 1 |
| mai/2026 | R$ 25,9 mi | R$ 1.365,06 | — | — | 1,29% | 1 |
| abr/2026 | R$ 25,5 mi | R$ 1.347,68 | — | — | 1,31% | 1 |
| mar/2026 | R$ 25,3 mi | R$ 1.330,25 | — | — | 1,46% | 1 |
| fev/2026 | R$ 25,1 mi | R$ 1.311,14 | — | — | 1,20% | 1 |
| jan/2026 | R$ 24,9 mi | R$ 1.295,63 | — | — | 1,40% | 1 |
| dez/2025 | R$ 24,7 mi | R$ 1.277,76 | — | — | 1,47% | 1 |
| nov/2025 | R$ 24,4 mi | R$ 1.259,30 | — | — | 1,26% | 1 |
| out/2025 | R$ 24,6 mi | R$ 1.243,58 | — | — | 1,53% | 1 |
| set/2025 | R$ 24,2 mi | R$ 1.224,81 | — | — | 1,47% | 1 |
| ago/2025 | R$ 23,7 mi | R$ 1.207,12 | — | — | 1,40% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,12% | 1,35% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 1,12% | 1,72% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Amfi Catálise FIDC | R$ 26,3 mi | R$ 1.212,99 | — | — |
| Bsb FIDC | R$ 26,3 mi | R$ 1.254,13 | — | — |
| Id Financial FIDC Multisegmentos | R$ 26,4 mi | R$ 1.666,74 | — | — |
| Supere FIDC | R$ 26,4 mi | — | — | — |
| Concreto II FIDC | R$ 26,4 mi | R$ 1.066,36 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.