Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Banestes FIC Meza I FI em Cotas de FI em Direitos Creditórios
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 34,3 mi | R$ 376,60 | — | — | 0,92% | 1 |
| mai/2026 | R$ 34,0 mi | R$ 373,16 | — | — | -47,94% | 1 |
| abr/2026 | R$ 65,3 mi | R$ 716,78 | — | — | 1,16% | 1 |
| mar/2026 | R$ 64,6 mi | R$ 708,55 | — | — | 1,28% | 1 |
| fev/2026 | R$ 63,8 mi | R$ 699,61 | — | — | -29,17% | 1 |
| jan/2026 | R$ 90,0 mi | R$ 987,79 | — | — | 0,81% | 1 |
| dez/2025 | R$ 89,3 mi | R$ 979,85 | — | — | 0,80% | 1 |
| nov/2025 | R$ 88,6 mi | R$ 972,09 | — | — | 0,52% | 1 |
| out/2025 | R$ 88,1 mi | R$ 967,04 | — | — | 0,81% | 1 |
| set/2025 | R$ 87,4 mi | R$ 959,26 | — | — | -5,15% | 1 |
| ago/2025 | R$ 92,2 mi | R$ 1.011,39 | — | — | 0,49% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 0,92% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Seneca Capital 1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados | R$ 34,4 mi | R$ 983,17 | — | — |
| Silverstone FIDC | R$ 34,2 mi | R$ 1.319,27 | — | — |
| Hestia FIDC | R$ 34,2 mi | R$ 982,05 | — | — |
| B7 FI em Precatórios e Direitos Creditórios Não Padronizados | R$ 34,2 mi | R$ 1.399,30 | — | — |
| Finanto Inss Receivables I FIDC | R$ 34,2 mi | R$ 1.022,41 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.