Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Banestes Irf-m 1 Títulos Públicos FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banestes SA Banco do Estado do Espirito Santo
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 216,9 mi | R$ 3,25 | — | 19 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 214,3 mi | R$ 3,21 | — | 19 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 211,9 mi | R$ 3,18 | — | 19 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 209,7 mi | R$ 3,14 | — | 19 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 207,6 mi | R$ 3,11 | — | 19 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 205,7 mi | R$ 3,08 | — | 19 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 203,7 mi | R$ 3,05 | — | 19 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 201,9 mi | R$ 3,01 | — | 19 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 192,8 mi | R$ 2,98 | — | 18 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 189,2 mi | R$ 2,95 | — | 17 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 186,8 mi | R$ 2,91 | — | 17 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 184,3 mi | R$ 2,88 | — | 17 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Federal Provision Renda Fixa Curto Prazo FIF Cic | R$ 216,9 mi | R$ 30,65 | — | 152 |
| Arx Elbrus III Master FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura | R$ 216,9 mi | R$ 1,18 | — | 2 |
| Miranda do Douro Deb Inc Cdi Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Rf Cp | R$ 216,8 mi | R$ 1,09 | — | 1 |
| Balsas FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado | R$ 217,0 mi | R$ 18,58 | — | 2 |
| Zeta FIF Invest em Infraestrutura Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 216,8 mi | R$ 214,40 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.