Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Banestes Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado Di
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banestes SA Banco do Estado do Espirito Santo
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,94 bi | R$ 3,14 | — | 309 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 3,83 bi | R$ 3,10 | — | 307 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,93 bi | R$ 3,06 | — | 313 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 4,00 bi | R$ 3,03 | — | 309 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 4,04 bi | R$ 3,00 | — | 306 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,87 bi | R$ 2,96 | — | 305 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,99 bi | R$ 2,94 | — | 304 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 4,02 bi | R$ 2,90 | — | 302 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 4,04 bi | R$ 2,87 | — | 305 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 4,19 bi | R$ 2,84 | — | 307 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 4,07 bi | R$ 2,80 | — | 301 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 3,89 bi | R$ 2,77 | — | 296 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bram FI Financeiro - Ci Rf Cp | R$ 3,94 bi | R$ 9,67 | — | 21 |
| Brasilprev Rt Fix XII FIC de FI Financeiro Renda Fixa | R$ 3,95 bi | R$ 2,05 | — | 1 |
| Caixa Exclusivo XS4 FIF Renda Fixa | R$ 3,95 bi | R$ 1,73 | — | 1 |
| Brasilprev Rt Premium IV FIC de FIF Renda Fixa | R$ 3,91 bi | R$ 1,89 | — | 1 |
| Caixa Pós Fixado 40 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa | R$ 3,91 bi | R$ 1,80 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.