Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Banestes Tenax Ações FIF em Cotas de FI em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banestes SA Banco do Estado do Espirito Santo
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 12,2 mi | R$ 1,09 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 12,2 mi | R$ 1,08 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 12,1 mi | R$ 1,08 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 12,7 mi | R$ 1,13 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 13,1 mi | R$ 1,16 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 13,4 mi | R$ 1,19 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 13,0 mi | R$ 1,16 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 12,3 mi | R$ 1,09 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 12,3 mi | R$ 1,10 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,4 mi | R$ 1,07 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,3 mi | R$ 1,07 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,3 mi | R$ 1,04 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Madrid 2 FIF - Classe de Investimento em Ações | R$ 12,2 mi | R$ 2,92 | — | 1 |
| Hsf FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 12,2 mi | R$ 5,15 | — | 4 |
| Opp a Global Equity em Dólar FIC de FIF de Ações Investimento no Exterior | R$ 12,3 mi | R$ 1,80 | — | 19 |
| Heron Equity FI em Ações | R$ 12,3 mi | R$ 0,99 | — | 1 |
| Bradesco Pibbs II FI Financeiro - Cia | R$ 12,2 mi | R$ 5,67 | — | 275 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.