Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Banff II FI Financeiro - Cia
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 82,1 mi | R$ 104,58 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 81,2 mi | R$ 103,53 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 81,6 mi | R$ 103,49 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 87,1 mi | R$ 110,37 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 86,1 mi | R$ 109,11 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 86,5 mi | R$ 109,67 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 86,6 mi | R$ 109,74 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 81,5 mi | R$ 103,29 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 82,1 mi | R$ 104,11 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 78,0 mi | R$ 98,89 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 76,9 mi | R$ 97,48 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 74,6 mi | R$ 94,59 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Trígono Flagship 60 BB FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 82,1 mi | R$ 0,65 | — | 1 |
| Bnb Seleção Classe de Investimento em Ações | R$ 82,0 mi | R$ 220,15 | — | 525 |
| Texas I FI em Ações | R$ 82,0 mi | R$ 621,49 | — | 6 |
| Rubik Bequest Master FI em Ações | R$ 81,9 mi | R$ 1,44 | — | 3 |
| Stoxos FIF em Ações | R$ 81,7 mi | R$ 14.024,31 | — | 1.394 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.