Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Banpara Tradicional FIF em Cotas de FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 14,2 mi | R$ 104,66 | — | 91 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 14,2 mi | R$ 104,37 | — | 91 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 14,1 mi | R$ 104,15 | — | 91 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 14,0 mi | R$ 103,28 | — | 91 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 13,8 mi | R$ 101,03 | — | 92 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 13,8 mi | R$ 100,59 | — | 92 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 13,6 mi | R$ 99,58 | — | 92 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 13,5 mi | R$ 98,07 | — | 93 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 13,4 mi | R$ 97,53 | — | 93 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 13,1 mi | R$ 95,15 | — | 93 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 12,7 mi | R$ 91,91 | — | 93 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 12,6 mi | R$ 91,13 | — | 93 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIF Multimercado River | R$ 14,2 mi | R$ 3,27 | — | 3 |
| Icatu Seg Atalaia Prev Qualificado FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv | R$ 14,2 mi | R$ 2,00 | — | 1 |
| Legacy Capital Previdenciário Plus Fife FIF Multimercado | R$ 14,2 mi | R$ 1,59 | — | 2 |
| Braz III FIF Multimercado | R$ 14,2 mi | R$ 2,09 | — | 1 |
| Luio FIF Multimercado | R$ 14,2 mi | R$ 3,32 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.