Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Barcelona FIC de FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 183,3 mi | R$ 18,10 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 181,1 mi | R$ 17,89 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 179,9 mi | R$ 17,77 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 178,2 mi | R$ 17,60 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 163,6 mi | R$ 17,42 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 162,4 mi | R$ 17,30 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 160,6 mi | R$ 17,10 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 158,4 mi | R$ 16,86 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 156,8 mi | R$ 16,69 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 154,7 mi | R$ 16,47 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 152,8 mi | R$ 16,27 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 151,1 mi | R$ 16,09 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Cadenza Previdência FIC de FIF Multimercado | R$ 183,3 mi | R$ 1,19 | — | 1 |
| Cadenza Previdência FIF Multimercado | R$ 183,2 mi | R$ 1,22 | — | 1 |
| Matisse III FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 183,4 mi | R$ 5,64 | — | 1 |
| Valora Arka FIF Multimercado | R$ 183,5 mi | R$ 1,93 | — | 8 |
| FIF Multimercado Thuran | R$ 183,1 mi | R$ 7,66 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.