Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Barcelona FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 152,3 mi | R$ 1.849,93 | — | — | 1,53% | 1 |
| mai/2026 | R$ 150,4 mi | R$ 1.822,01 | — | — | 1,47% | 1 |
| abr/2026 | R$ 141,3 mi | R$ 1.795,70 | — | — | 1,48% | 1 |
| mar/2026 | R$ 141,2 mi | R$ 1.769,45 | — | — | 1,64% | 1 |
| fev/2026 | R$ 137,1 mi | R$ 1.740,82 | — | — | 1,35% | 1 |
| jan/2026 | R$ 131,5 mi | R$ 1.717,64 | — | — | 1,58% | 1 |
| dez/2025 | R$ 129,6 mi | R$ 1.690,98 | — | — | 1,65% | 1 |
| nov/2025 | R$ 125,5 mi | R$ 1.663,50 | — | — | 1,43% | 1 |
| out/2025 | R$ 121,5 mi | R$ 1.637,22 | — | — | 1,73% | 1 |
| set/2025 | R$ 119,0 mi | R$ 1.612,27 | — | — | 1,65% | 1 |
| ago/2025 | R$ 116,6 mi | R$ 1.586,07 | — | — | 1,58% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,53% | 1,53% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | -1,69% | -1,69% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,61% | 1,61% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Evolux Capital FIDC | R$ 152,1 mi | — | — | — |
| Bristol FIDC Multissetorial | R$ 151,7 mi | — | — | — |
| Gv Atacama FIDC | R$ 151,2 mi | — | — | — |
| Pss Espectro FIDC | R$ 151,2 mi | — | — | — |
| M M Ca FIC de FI em Direitos Creditórios | R$ 150,9 mi | R$ 1,61 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.