Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Baroneza II Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 61,5 mi | R$ 46,28 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 60,9 mi | R$ 45,86 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 60,9 mi | R$ 45,86 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 61,0 mi | R$ 45,57 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 60,1 mi | R$ 44,90 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 59,8 mi | R$ 44,68 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 59,0 mi | R$ 44,06 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 98,9 mi | R$ 43,70 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 98,3 mi | R$ 43,47 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 286,0 mi | R$ 43,01 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 281,8 mi | R$ 42,37 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 277,8 mi | R$ 41,77 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ebelso FIF Mult Cred Priv | R$ 61,5 mi | R$ 15,49 | — | 3 |
| Itaú Flexprev Verace II FIF da Cic Mult Créd Priv | R$ 61,5 mi | R$ 20,56 | — | 1 |
| G5 F Genoa Capital Vestas FI em Cotas de FI Multimercado | R$ 61,4 mi | R$ 1,41 | — | 3 |
| Portal FIF Multimercado | R$ 61,4 mi | R$ 5,08 | — | 3 |
| Baunker II FI Multimercado Crédito Privado | R$ 61,5 mi | R$ 2,46 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.