Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Baru do Cerrado FIF - Cic Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Prada Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 15,5 mi | R$ 151,56 | — | 32 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 15,5 mi | R$ 150,93 | — | 32 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 16,0 mi | R$ 146,45 | — | 32 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 16,0 mi | R$ 145,86 | — | 32 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 16,0 mi | R$ 145,21 | — | 32 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 15,5 mi | R$ 144,45 | — | 32 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 15,5 mi | R$ 144,37 | — | 32 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 15,3 mi | R$ 142,63 | — | 32 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 13,4 mi | R$ 120,94 | — | 32 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 12,8 mi | R$ 115,53 | — | 32 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 12,6 mi | R$ 113,17 | — | 32 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 12,4 mi | R$ 111,36 | — | 33 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Singular Global FIF | R$ 15,5 mi | R$ 1.034,51 | — | 1 |
| Santander Prev Pb S38 Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 15,5 mi | R$ 11,84 | — | 1 |
| Roma FI Multimercado | R$ 15,6 mi | R$ 1,56 | — | 2 |
| Tivio Armazém Estruturados FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 15,5 mi | R$ 1,02 | — | 1 |
| Alt Vermögen FIF | R$ 15,6 mi | R$ 998,57 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.