Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Basileus FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Bless Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 5 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 1,6 mi | R$ 1.046,78 | — | — | 1,33% | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,2 mi | R$ 1.033,05 | — | — | 1,27% | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,2 mi | R$ 1.020,08 | — | — | 1,29% | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,1 mi | R$ 1.007,10 | — | — | 0,71% | 1 |
| fev/2026 | R$ 519.168,30 | R$ 1.006,15 | — | — | 0,62% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,33% | 1,33% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 9,87% | 9,87% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,45% | 1,45% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (5 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Volar FIC FIDC | R$ 1,6 mi | R$ 14.574,66 | — | — |
| FIDC Quasar Ducoco | R$ 1,6 mi | R$ 65,52 | — | — |
| Hiper Fundo G.a. FIC de FIDC | R$ 1,5 mi | R$ 106,21 | — | — |
| FIDC Produção I | R$ 1,7 mi | — | — | — |
| Oryx FIDC | R$ 1,5 mi | R$ 0,94 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.