Fiis fundos imobiliários
Basílica Partners Gdr FII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Basílica Partners Latin America Private Equity LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 2 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 1,6 mi | R$ 9.955,29 | 0,00% | 31 | -0,45% | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,6 mi | R$ 10.000,00 | 0,00% | 30 | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (2 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Real Estate Trancoso II FII - Classe D | R$ 1,6 mi | R$ 9,77 | 0,00% | 1 |
| Real Estate Trancoso II FII - Classe C | R$ 1,6 mi | R$ 28,99 | 0,00% | 1 |
| Sfi Slb FII | R$ 1,6 mi | R$ 90,18 | 1,42% | 1 |
| Belmont FII | R$ 1,5 mi | R$ 1.028,63 | 0,00% | 4 |
| HYPI11 | R$ 1,7 mi | R$ 1,26 | 0,00% | 109 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.