Fiis fundos imobiliários
Basílica Partners Medwell FII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Basílica Partners Latin America Private Equity LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 51,6 mi | R$ 1.733,79 | 0,00% | 128 | 6,82% | 1 |
| mai/2026 | R$ 48,3 mi | R$ 1.623,13 | 0,00% | 137 | 3,96% | 1 |
| abr/2026 | R$ 46,4 mi | R$ 1.561,28 | 0,00% | 9 | 0,37% | 1 |
| mar/2026 | R$ 46,3 mi | R$ 1.555,53 | 0,00% | 9 | 4,82% | 1 |
| fev/2026 | R$ 44,1 mi | R$ 1.483,99 | 0,00% | 128 | 3,74% | 1 |
| jan/2026 | R$ 42,5 mi | R$ 1.430,51 | 0,00% | 127 | 4,52% | 1 |
| dez/2025 | R$ 40,7 mi | R$ 1.368,62 | 0,00% | 128 | 1,10% | 1 |
| nov/2025 | R$ 26,8 mi | R$ 1.555,42 | 0,00% | 127 | 1,84% | 1 |
| out/2025 | R$ 26,3 mi | R$ 1.527,28 | 0,00% | 120 | 4,56% | 2 |
| set/2025 | R$ 38,2 mi | R$ 1.286,27 | 0,00% | 128 | 9,71% | 1 |
| ago/2025 | R$ 34,9 mi | R$ 1.172,44 | 0,00% | 133 | 5,37% | 1 |
| jul/2025 | R$ 39,4 mi | R$ 1.324,52 | 0,00% | 9 | 34,08% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (18 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| HGIC11 | R$ 51,2 mi | R$ 110,75 | 0,54% | 727 |
| Pan Park FII | R$ 51,1 mi | R$ 1,14 | 0,00% | 1 |
| INC111 | R$ 52,1 mi | R$ 1,40 | 0,00% | 1 |
| KNPR11 | R$ 52,5 mi | R$ 90,52 | 0,80% | 664 |
| Mercury FII | R$ 50,3 mi | R$ 0,45 | 0,00% | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.