Fiis fundos imobiliários
Basílica Partners Uni FII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Basílica Partners Latin America Private Equity LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 269,4 mi | R$ 179,57 | 0,61% | 590 | 0,57% | 1 |
| mai/2026 | R$ 269,5 mi | R$ 179,65 | 0,61% | 589 | 0,61% | 1 |
| abr/2026 | R$ 269,5 mi | R$ 179,65 | 0,64% | 589 | -10,63% | 1 |
| mar/2026 | R$ 269,4 mi | R$ 193,27 | 0,61% | 590 | 0,64% | 1 |
| fev/2026 | R$ 269,3 mi | R$ 193,22 | 0,57% | 589 | 0,58% | 1 |
| jan/2026 | R$ 269,3 mi | R$ 207,20 | 0,54% | 589 | 0,55% | 1 |
| dez/2025 | R$ 269,0 mi | R$ 207,16 | 0,58% | 591 | 0,44% | 1 |
| nov/2025 | R$ 303,0 mi | R$ 207,11 | 0,53% | 589 | 0,55% | 1 |
| out/2025 | R$ 302,9 mi | R$ 207,07 | 0,54% | 1 | 0,54% | 1 |
| set/2025 | R$ 271,0 mi | R$ 180,69 | 0,60% | 590 | 0,32% | 1 |
| ago/2025 | R$ 271,8 mi | R$ 181,20 | 0,59% | 590 | 0,39% | 1 |
| jul/2025 | R$ 272,4 mi | R$ 181,57 | 0,61% | 590 | 0,33% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (17 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Cix Muiraquitan FII | R$ 268,4 mi | R$ 43,81 | 0,82% | 108 |
| PCAS11 | R$ 267,0 mi | R$ 3.814,83 | 0,00% | 100 |
| 0RXT11 | R$ 272,4 mi | R$ 100,28 | 0,00% | 4.326 |
| Rbr Desenvolvimento Comercial I FII | R$ 264,7 mi | R$ 86,65 | 0,49% | 117 |
| CPAC11 | R$ 262,6 mi | R$ 9,98 | 1,05% | 6.477 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.