Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Basso FIDC
PL declarado
R$ 603,6 mi
jun/2026
↑
7,8%
Valor da cota
R$ 60.619,42
patrimonial
↑
1,4%
Competências lidas
11
0 reapresentada(s)
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 603,6 mi | R$ 60.619,42 | — | — | 1,37% | 1 |
| mai/2026 | R$ 559,9 mi | R$ 59.800,30 | — | — | 1,31% | 1 |
| abr/2026 | R$ 518,8 mi | R$ 59.026,57 | — | — | 1,33% | 1 |
| mar/2026 | R$ 471,3 mi | R$ 58.252,76 | — | — | 1,47% | 1 |
| fev/2026 | R$ 460,3 mi | R$ 57.406,33 | — | — | 1,14% | 1 |
| jan/2026 | R$ 442,4 mi | R$ 56.719,74 | — | — | 1,41% | 1 |
| dez/2025 | R$ 435,6 mi | R$ 55.929,10 | — | — | 1,41% | 1 |
| nov/2025 | R$ 422,6 mi | R$ 55.112,62 | — | — | 1,28% | 1 |
| out/2025 | R$ 412,7 mi | R$ 54.417,08 | — | — | 1,55% | 1 |
| set/2025 | R$ 401,2 mi | R$ 53.586,85 | — | — | 1,48% | 1 |
| ago/2025 | R$ 378,2 mi | R$ 52.804,56 | — | — | 1,41% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
3,02%inadimplência da carteira
51,87%subordinação
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,37% | 1,37% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 4 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 5 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 6 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 7 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 8 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 9 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 10 | 1,37% | 1,37% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 11 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 12 | 1,37% | 1,37% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 13 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 14 | 1,36% | 1,36% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 15 | 1,41% | 1,41% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 16 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 17 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 18 | 1,40% | 1,40% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 19 | 1,41% | 1,41% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 20 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 21 | 1,39% | 1,39% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 22 | 1,37% | 1,37% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 23 | 1,36% | 1,36% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 24 | 1,35% | 1,35% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 25 | 1,39% | 1,39% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 26 | 1,37% | 1,37% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 27 | 1,37% | 1,37% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 28 | 1,37% | 1,37% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 29 | 1,39% | 1,39% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 30 | 1,36% | 1,36% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 31 | 1,36% | 1,36% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 32 | 1,36% | 1,36% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 33 | 0,13% | 0,13% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,41% | 1,41% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 | 1,43% | 1,43% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 | 1,41% | 1,41% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 | 1,43% | 1,43% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1 | 1,45% | 1,45% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1 | 1,44% | 1,44% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1 | 1,42% | 1,42% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 11 | Série 1 | 1,44% | 1,44% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 12 | Série 1 | 1,44% | 1,44% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 13 | Série 1 | 1,42% | 1,42% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 14 | Série 1 | 1,02% | 1,02% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 3,23% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ajax FIDC | R$ 602,3 mi | — | — | — |
| Harpia FIDC | R$ 605,1 mi | — | — | — |
| Sainte Julie FIDC | R$ 601,0 mi | — | — | — |
| Kyklos N FIDC | R$ 608,5 mi | R$ 1.870,11 | — | — |
| FIDC Stellantis Mobility I | R$ 598,5 mi | R$ 564,08 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.