Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bay 95 II FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Bdo Rcs Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 44,9 mi | R$ 120.079,35 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 44,9 mi | R$ 120.015,05 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 44,9 mi | R$ 120.149,86 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 44,8 mi | R$ 119.832,87 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 44,7 mi | R$ 119.614,87 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 45,1 mi | R$ 120.543,56 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 49,6 mi | R$ 132.510,25 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 48,8 mi | R$ 130.474,64 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 48,4 mi | R$ 129.360,68 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 47,9 mi | R$ 128.131,61 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 47,8 mi | R$ 127.707,09 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 46,9 mi | R$ 125.298,52 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Funcef Estratégia Ci FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 44,9 mi | R$ 108,76 | — | 2 |
| Hco Opps Brazil FIF | R$ 44,9 mi | R$ 90,73 | — | 1 |
| Verde Am Icatu Discere Prev Qualificado FIF Cic Multimercado | R$ 44,9 mi | R$ 1,44 | — | 1 |
| Fisherton FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 44,9 mi | R$ 172,48 | — | 1 |
| Eze FIC Multimercado | R$ 44,9 mi | R$ 4,36 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.