Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Bay FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 10,8 mi | R$ 1.227,34 | — | — | 2,23% | 1 |
| mai/2026 | R$ 10,5 mi | R$ 1.200,20 | — | — | 1,57% | 1 |
| abr/2026 | R$ 10,4 mi | R$ 1.181,67 | — | — | 2,16% | 1 |
| mar/2026 | R$ 10,2 mi | R$ 1.156,64 | — | — | 2,46% | 1 |
| fev/2026 | R$ 8,7 mi | R$ 1.128,91 | — | — | 2,59% | 1 |
| jan/2026 | R$ 8,5 mi | R$ 1.100,37 | — | — | 2,07% | 1 |
| dez/2025 | R$ 8,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 7,7 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 6,0 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 4,0 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 3,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 2,23% | 2,23% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Qg Tesouraria FIDC | R$ 10,8 mi | R$ 1.052,69 | — | — |
| Cygnus FIDC | R$ 10,7 mi | — | — | — |
| Genial Horus FIDC | R$ 10,8 mi | R$ 1.035,02 | — | — |
| New Meridian FIDC Multicarteira Outros de | R$ 10,7 mi | — | — | — |
| Acari FIDC | R$ 10,9 mi | R$ 10,00 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.