Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bay Há Long FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Gestora de Recursos Id - Grid LTDA
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- P & L Auditores Independentes S/s
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 44,9 mi | R$ 1.982,48 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 44,9 mi | R$ 1.982,13 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 44,9 mi | R$ 640,38 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 45,0 mi | R$ 1.986,98 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 45,0 mi | R$ 1.987,52 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 44,9 mi | R$ 1.986,43 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 44,9 mi | R$ 1.986,79 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 44,9 mi | R$ 1.986,52 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 44,9 mi | R$ 1.986,48 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 44,9 mi | R$ 1.986,54 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 44,9 mi | R$ 1.986,68 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 44,9 mi | R$ 1.986,68 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Verde Am Icatu Discere Prev Fife FIF Multimercado | R$ 44,9 mi | R$ 1,62 | — | 1 |
| FIF Multimercado Saúde Crédito Privado | R$ 44,9 mi | R$ 141,32 | — | 2 |
| Fehu FIF Multimercado | R$ 44,9 mi | R$ 160,73 | — | 1 |
| Jm FI Multimercado Crédito Privado | R$ 44,8 mi | R$ 6,17 | — | 4 |
| Eze FIC Multimercado | R$ 44,9 mi | R$ 4,36 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.