Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BB Adelino FIF Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Gestor
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Custodiante
- Banco do Brasil S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 227,2 mi | R$ 2,95 | — | 15 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 227,3 mi | R$ 2,94 | — | 15 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 227,0 mi | R$ 2,93 | — | 15 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 230,4 mi | R$ 2,95 | — | 15 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 228,8 mi | R$ 2,92 | — | 15 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 241,9 mi | R$ 2,94 | — | 13 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 239,0 mi | R$ 2,90 | — | 13 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 232,9 mi | R$ 2,82 | — | 13 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 244,6 mi | R$ 2,78 | — | 13 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 241,9 mi | R$ 2,72 | — | 13 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 238,5 mi | R$ 2,68 | — | 13 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 255,8 mi | R$ 2,65 | — | 13 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Lgcy FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 227,2 mi | R$ 1,91 | — | 10 |
| Lma FIF Multimercado | R$ 227,4 mi | R$ 0,61 | — | 2 |
| FI Multimercado Goldmax Crédito Privado | R$ 227,1 mi | R$ 12,7 mi | — | 2 |
| BNP Paribas Carrius Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 226,8 mi | R$ 632,00 | — | 1 |
| Lupa FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 226,8 mi | R$ 1,63 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.