Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BB Asset Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo FIC FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Gestor
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Custodiante
- Banco do Brasil S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 8,2 mi | R$ 1,65 | — | 1.636 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 8,1 mi | R$ 1,63 | — | 1.672 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 8,0 mi | R$ 1,61 | — | 1.715 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 8,8 mi | R$ 1,59 | — | 1.774 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 9,2 mi | R$ 1,57 | — | 1.843 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 10,1 mi | R$ 1,57 | — | 1.919 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 10,5 mi | R$ 1,56 | — | 1.998 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 10,8 mi | R$ 1,54 | — | 2.057 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 11,6 mi | R$ 1,52 | — | 2.145 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 12,8 mi | R$ 1,51 | — | 2.243 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 16,4 mi | R$ 1,49 | — | 2.359 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 21,1 mi | R$ 1,48 | — | 2.463 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Porto Crédito Itaú Previdenciáro FIF Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Cred Privado | R$ 8,2 mi | R$ 1,26 | — | 1 |
| Itaú Kinea Institucional FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 8,2 mi | R$ 1,25 | — | 10 |
| Seven Investors FI em Cotas de Fundos Incentivados de Inv em Infra Renda Fixa - Crédito Privado | R$ 8,2 mi | R$ 1,18 | — | 20 |
| Safra Voyage Agilité FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado | R$ 8,3 mi | R$ 124,37 | — | 445 |
| Nikos Debêntures Incentivadas FI em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Lp | R$ 8,3 mi | R$ 2,23 | — | 851 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.