Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BB Espelho Ações BTG Pactual Absoluto FIC FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Gestor
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Custodiante
- Banco do Brasil S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 24,6 mi | R$ 2,31 | — | 163 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 26,0 mi | R$ 2,41 | — | 166 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 25,7 mi | R$ 2,36 | — | 167 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 28,2 mi | R$ 2,53 | — | 172 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 28,6 mi | R$ 2,56 | — | 174 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 29,6 mi | R$ 2,57 | — | 180 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 29,5 mi | R$ 2,58 | — | 180 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 27,9 mi | R$ 2,42 | — | 182 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 29,6 mi | R$ 2,46 | — | 185 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 30,6 mi | R$ 2,30 | — | 196 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 31,4 mi | R$ 2,30 | — | 202 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 31,0 mi | R$ 2,22 | — | 206 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Oceana QP8 FI em Ações | R$ 24,6 mi | R$ 2,07 | — | 2 |
| Magnus Valor Previdência Red FI em Ações | R$ 24,7 mi | R$ 1,09 | — | 8 |
| Biguá Venture Value FIF em Ações | R$ 24,6 mi | R$ 4,35 | — | 267 |
| Itaú Seleção Blackrock Global Unconstrained Ações USD Ie FIF da Cic | R$ 24,6 mi | R$ 16,06 | — | 1.022 |
| FIF em Ações Paris II | R$ 24,5 mi | R$ 17,24 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.