Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BB Espelho Ações Trígono Parthenon FIC de FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Gestor
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Custodiante
- Banco do Brasil S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 11,1 mi | R$ 1,26 | — | 547 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 12,1 mi | R$ 1,31 | — | 588 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 13,7 mi | R$ 1,35 | — | 663 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 16,6 mi | R$ 1,42 | — | 726 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 12,4 mi | R$ 1,47 | — | 488 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 12,3 mi | R$ 1,48 | — | 386 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 11,4 mi | R$ 1,37 | — | 275 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 9,2 mi | R$ 1,21 | — | 180 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 9,7 mi | R$ 1,14 | — | 163 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 9,5 mi | R$ 1,08 | — | 171 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 10,3 mi | R$ 1,13 | — | 177 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 10,6 mi | R$ 1,09 | — | 180 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| 4UM Bdr FIF - Classe de Investimento em Ações | R$ 11,1 mi | R$ 1,43 | — | 28 |
| Lyndos FIF em Ações | R$ 11,1 mi | R$ 33,39 | — | 3 |
| BTG Pactual Global Trends BRL FIF em Ações | R$ 11,0 mi | R$ 0,98 | — | 51 |
| Potenza FI em Ações | R$ 11,2 mi | R$ 2.261,23 | — | 3 |
| Constellation At Institucional Master FIF em Ações | R$ 11,2 mi | R$ 1,45 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.