Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BB Espelho Multimercado Absolute Vertex FIC de FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Gestor
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Custodiante
- Banco do Brasil S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 51,3 mi | R$ 2,06 | — | 347 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 52,1 mi | R$ 2,04 | — | 356 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 52,9 mi | R$ 2,04 | — | 365 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 53,9 mi | R$ 2,05 | — | 370 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 53,6 mi | R$ 2,01 | — | 379 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 57,5 mi | R$ 2,03 | — | 393 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 57,1 mi | R$ 1,99 | — | 399 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 58,1 mi | R$ 1,96 | — | 413 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 59,9 mi | R$ 1,97 | — | 428 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 61,2 mi | R$ 1,95 | — | 439 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 64,0 mi | R$ 1,94 | — | 456 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 66,0 mi | R$ 1,91 | — | 472 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safra Prev Benotto FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Previdenciário | R$ 51,3 mi | R$ 129,58 | — | 1 |
| Atlas Trust FIC de FI Multimercado Cp | R$ 51,3 mi | R$ 1.026,10 | — | 7 |
| Itaú Alvorada Sistemático Master FIF Multimercado | R$ 51,3 mi | R$ 1,82 | — | 2 |
| Fasaro FIF Multimercado | R$ 51,3 mi | R$ 2,36 | — | 1 |
| Bram Cyamprev Arrojado FIF - Cic Multimercado | R$ 51,3 mi | R$ 1,02 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.