Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BB Espelho Multimercado Bahia Am Maraú Private FIC de FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Gestor
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Custodiante
- Banco do Brasil S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 43,2 mi | R$ 2,18 | — | 109 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 42,8 mi | R$ 2,17 | — | 110 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 44,2 mi | R$ 2,16 | — | 116 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 44,5 mi | R$ 2,15 | — | 120 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 44,5 mi | R$ 2,13 | — | 122 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 46,2 mi | R$ 2,15 | — | 124 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 45,6 mi | R$ 2,12 | — | 124 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 45,4 mi | R$ 2,08 | — | 125 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 45,7 mi | R$ 2,07 | — | 127 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 45,9 mi | R$ 2,05 | — | 130 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 46,2 mi | R$ 2,02 | — | 133 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 47,0 mi | R$ 1,98 | — | 136 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Leme Pacífico Crédito Privado Multigestores FIC FIF Multimercado | R$ 43,2 mi | R$ 1,29 | — | 359 |
| Expl Gnecchi´s FIF Multimercado | R$ 43,2 mi | R$ 1,10 | — | 2 |
| Goldmine Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 43,2 mi | R$ 1.652,83 | — | 1 |
| Jsp Estruturado FI Multimercado Crédito Privado | R$ 43,2 mi | R$ 1,03 | — | 1 |
| Bradesco Absolute Alpha Marb Pgblvgbl FI Financeiro - Cic Mult | R$ 43,1 mi | R$ 1,41 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.