Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BB Espelho Multimercado Truxt I Macro Private FIC de FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Gestor
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Custodiante
- Banco do Brasil S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 14,5 mi | R$ 59,14 | — | 52 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 14,6 mi | R$ 59,69 | — | 52 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 14,4 mi | R$ 58,90 | — | 52 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 14,3 mi | R$ 57,66 | — | 52 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 14,3 mi | R$ 56,63 | — | 53 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 14,8 mi | R$ 58,46 | — | 54 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 14,6 mi | R$ 57,62 | — | 55 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 14,4 mi | R$ 55,05 | — | 57 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 14,4 mi | R$ 54,72 | — | 58 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 14,2 mi | R$ 53,26 | — | 59 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 14,3 mi | R$ 52,23 | — | 61 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 14,4 mi | R$ 51,77 | — | 63 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Pgbl/vgbl RV49/12 FI Financeiro - Cic Mult | R$ 14,5 mi | R$ 3,09 | — | 1 |
| Constellation Sulamérica Prev FIF Multimercado de | R$ 14,5 mi | R$ 17,34 | — | 1 |
| Jeaa Icatu Previdência Qualificado FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 14,5 mi | R$ 1,30 | — | 1 |
| Fpmfp FI Multimercado Crédito Privado | R$ 14,5 mi | R$ 18.391,47 | — | 2 |
| Chikinho FIF - Ci Multimercado Crédito Privado | R$ 14,5 mi | R$ 193,10 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.