Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BB Excelencia 22 FIC de FIF Renda Fixa Lp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Gestor
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Custodiante
- Banco do Brasil S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 7,6 mi | R$ 5,65 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 73,2 mi | R$ 5,58 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 72,4 mi | R$ 5,52 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 71,6 mi | R$ 5,46 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 70,8 mi | R$ 5,41 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 70,0 mi | R$ 5,34 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 69,3 mi | R$ 5,29 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 68,5 mi | R$ 5,23 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 67,7 mi | R$ 5,16 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 67,0 mi | R$ 5,11 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 66,1 mi | R$ 5,05 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 65,3 mi | R$ 4,99 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Itubers Kinea Dakar FIF Cic Rf Lp | R$ 7,6 mi | R$ 1,30 | — | 392 |
| Itaú Renda Fixa Mix Plus Crédito Privado Longo Prazo FIF da Cic | R$ 7,6 mi | R$ 31,53 | — | 37 |
| Smart Fund Deep Blue FIF Renda Fixa | R$ 7,6 mi | R$ 2,04 | — | 712 |
| Giant Faraday Infra Hedge Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 7,5 mi | R$ 1,02 | — | 2 |
| Bradesco 392 FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 7,5 mi | R$ 4,32 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.