Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BB Excelência Portos do Paraná FIC FIF Rf Lp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Gestor
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Custodiante
- Banco do Brasil S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,06 bi | R$ 5,82 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,07 bi | R$ 5,75 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,06 bi | R$ 5,69 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,05 bi | R$ 5,63 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,04 bi | R$ 5,57 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 721,8 mi | R$ 5,50 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 712,0 mi | R$ 5,45 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 701,1 mi | R$ 5,38 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 650,4 mi | R$ 5,32 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 638,3 mi | R$ 5,26 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 622,3 mi | R$ 5,20 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 614,8 mi | R$ 5,13 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco V-b FI Financeiro - Cic Rf | R$ 1,06 bi | R$ 1,82 | — | 1 |
| Diamante Renda Fixa Crédito Privado FIF | R$ 1,06 bi | R$ 2,89 | — | 1 |
| Bnb Institucional Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 1,06 bi | R$ 2,88 | — | 3.369 |
| Santander Ima-b Renda Fixa Longo Prazo FIF | R$ 1,06 bi | R$ 554,12 | — | 8 |
| BB Previdenciário Rf Títulos Públicos Vértice 2027 II FIF | R$ 1,06 bi | R$ 1,23 | — | 120 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.