Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BB Multimercado Longo Prazo BRL Allocation Balance Private Ie FIC FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Gestor
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Custodiante
- Banco do Brasil S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,0 mi | R$ 1,37 | — | 21 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 4,2 mi | R$ 1,38 | — | 25 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 4,5 mi | R$ 1,37 | — | 26 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 4,5 mi | R$ 1,34 | — | 27 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 4,4 mi | R$ 1,30 | — | 28 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 4,6 mi | R$ 1,33 | — | 29 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 4,5 mi | R$ 1,32 | — | 29 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 4,6 mi | R$ 1,30 | — | 29 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 4,6 mi | R$ 1,29 | — | 29 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 4,6 mi | R$ 1,28 | — | 29 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 4,7 mi | R$ 1,27 | — | 30 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 4,6 mi | R$ 1,25 | — | 30 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Daycoval Impulso Fundo de Investimento Financeiro | R$ 3,0 mi | R$ 0,99 | — | 1 |
| 2159 FIF Mult Cred Priv | R$ 3,0 mi | R$ 1,46 | — | 3 |
| Tashi FIF Multimercado | R$ 3,0 mi | R$ 0,43 | — | 1 |
| Icred Jr III FIC Multimercado Crédito Privado | R$ 3,0 mi | R$ 1.534,19 | — | 1 |
| BB Multimercado BRL Nordea Alpha 15 Longo Prazo Investimento no Exterior FIC FIF | R$ 3,0 mi | R$ 1,18 | — | 239 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.