Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BB Renda Fixa Incentivado FIC FIF Investimento em Infraestrutura Private
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Gestor
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Custodiante
- Banco do Brasil S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 187,0 mi | R$ 1,71 | — | 361 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 191,9 mi | R$ 1,69 | — | 377 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 204,4 mi | R$ 1,71 | — | 392 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 208,9 mi | R$ 1,70 | — | 405 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 212,4 mi | R$ 1,71 | — | 417 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 213,3 mi | R$ 1,71 | — | 416 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 211,5 mi | R$ 1,71 | — | 416 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 206,0 mi | R$ 1,67 | — | 410 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 205,6 mi | R$ 1,66 | — | 413 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 202,6 mi | R$ 1,64 | — | 411 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 213,1 mi | R$ 1,65 | — | 414 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 209,4 mi | R$ 1,62 | — | 418 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra Minsk | R$ 187,1 mi | R$ 1,21 | — | 3 |
| Bradesco FIF Dedicado Ans - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 186,7 mi | R$ 1,88 | — | 3 |
| Absolute Hiker FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv Lp | R$ 187,3 mi | R$ 1,42 | — | 1 |
| Porto Seguro Rubi Plus Previdenciário FIF Cic Rf | R$ 187,4 mi | R$ 2,41 | — | 1 |
| G5 Allocation FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Cdi Renda Fixa | R$ 187,4 mi | R$ 1,51 | — | 226 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.