Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BB Renda Fixa Referenciado Di Cash Private FIC FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Gestor
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Custodiante
- Banco do Brasil S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 9,52 bi | R$ 3,04 | — | 20.254 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 10,35 bi | R$ 3,01 | — | 20.352 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 9,96 bi | R$ 2,98 | — | 20.150 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 9,77 bi | R$ 2,95 | — | 20.133 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 9,65 bi | R$ 2,92 | — | 20.159 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 9,11 bi | R$ 2,88 | — | 20.203 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 9,22 bi | R$ 2,86 | — | 20.317 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 8,77 bi | R$ 2,82 | — | 20.402 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 8,12 bi | R$ 2,79 | — | 20.292 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 7,99 bi | R$ 2,76 | — | 20.357 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 8,26 bi | R$ 2,73 | — | 20.424 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 8,63 bi | R$ 2,70 | — | 20.512 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Renda Fixa Longo Prazo Corporate FIC de FIF | R$ 9,57 bi | R$ 19,69 | — | 327 |
| Sicoob Institucional FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 9,46 bi | R$ 3,27 | — | 18 |
| XP Life FI Financeiro - Ci Rf | R$ 9,57 bi | R$ 13,32 | — | 1 |
| Nts Campos Eliseos FIF Renda Fixa | R$ 9,45 bi | R$ 1,69 | — | 1 |
| Caixa Rubi FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo | R$ 9,59 bi | R$ 4,87 | — | 13.046 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.