Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BB Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo Premium FIC FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Gestor
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Custodiante
- Banco do Brasil S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,10 bi | R$ 4,98 | — | 22.322 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,07 bi | R$ 4,93 | — | 21.984 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,04 bi | R$ 4,88 | — | 21.586 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,01 bi | R$ 4,83 | — | 21.182 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,96 bi | R$ 4,78 | — | 20.649 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,92 bi | R$ 4,72 | — | 20.232 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,90 bi | R$ 4,68 | — | 20.048 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,89 bi | R$ 4,62 | — | 19.847 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,86 bi | R$ 4,57 | — | 19.453 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,87 bi | R$ 4,52 | — | 19.006 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,86 bi | R$ 4,47 | — | 18.596 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,87 bi | R$ 4,42 | — | 18.202 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BTG Pactual Total Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 2,10 bi | R$ 1,31 | — | 21.994 |
| Bram H Volga FI Financeiro - Ci Rf Lp | R$ 2,10 bi | R$ 6,19 | — | 35 |
| Itaú Flexprev Master FIF Cic Rf | R$ 2,11 bi | R$ 14,72 | — | 1 |
| Santander Prev Renda Fixa FIF | R$ 2,11 bi | R$ 37,00 | — | 3 |
| Itaú Verso P Crédito Privado Renda Fixa FIF | R$ 2,09 bi | R$ 30,37 | — | 78 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.