Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BB Rf Longo Prazo Bonds Globais Fx Private Cred Priv Investimento no Exterior FIC FIF Resp Limitad
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Gestor
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Custodiante
- Banco do Brasil S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 25,4 mi | R$ 1,55 | — | 447 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 26,0 mi | R$ 1,58 | — | 457 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 25,2 mi | R$ 1,53 | — | 465 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 25,3 mi | R$ 1,47 | — | 485 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 26,8 mi | R$ 1,53 | — | 511 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 27,5 mi | R$ 1,54 | — | 534 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 30,0 mi | R$ 1,57 | — | 569 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 33,3 mi | R$ 1,63 | — | 599 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 33,6 mi | R$ 1,58 | — | 636 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 35,6 mi | R$ 1,58 | — | 679 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 37,5 mi | R$ 1,56 | — | 731 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 41,0 mi | R$ 1,58 | — | 807 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| A+r Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 25,4 mi | R$ 1,16 | — | 1 |
| Cap Prev Inflação 30 Adv XP Seg FIF Renda Fixa Crédito Privado Fife | R$ 25,4 mi | R$ 1,46 | — | 1 |
| Tivio Previdencia Top Credit Itaú I FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado | R$ 25,4 mi | R$ 1,54 | — | 1 |
| Blessed Debentures Incentivadas FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura | R$ 25,4 mi | R$ 1,16 | — | 2 |
| G5 Flamingo FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infra | R$ 25,4 mi | R$ 107,92 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.